How To Play Nifty Option Trading

10 Pilihan Strategi Untuk Mengetahui Terlalu sering, trader melompat ke permainan opsi dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan pengembalian. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi dari potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. - money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk strategi lebih lanjut, lihat Dont Lupakan Collar Protektif Anda dan Cara Kerja Protektif yang Aman.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan harga strike yang berbeda. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Tahan pada Laba dengan Strangles.) 8. Kupu-kupu Spread Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (terendah), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik adalah kondom i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan straddle panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, berlawanan dengan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Besi Butterfly) Artikel Terkait Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Mengapa dan bagaimana perdagangan di Nifty futures Diperbarui pada: 28 Juli 2010 09:10 IST Sebuah indeks n masa depan adalah turunan, mirip dengan masa depan saham, yang nilainya bergantung pada nilai yang mendasarinya, dalam Kasus ini, indeks seperti SampP CNX Nifty atau BSE Sensex. Dengan perdagangan di indeks berjangka, investor membeli dan menjual sekeranjang saham yang terdiri dari indeks, di masing-masing bobotnya. Indeks saham berjangka diperdagangkan dalam hal jumlah kontrak. Setiap kontrak akan membeli atau menjual nilai indeks tetap. Nilai kontrak akan menjadi ukuran lot dikalikan dengan nilai indeks. Tentang Nifty futures Futures nifty adalah indeks berjangka dimana underlying adalah indeks Sampp CNX Nifty. Di India, perdagangan berjangka indeks dimulai pada tahun 2000 di National Stock Exchange (NSE). Untuk kontrak berjangka Nifty, ukuran lot yang diijinkan adalah 50, dan dalam kelipatan 50. Seperti kontrak futures lainnya, kontrak berjangka Nifty juga memiliki siklus perdagangan tiga bulan - bulan dekat, bulan depan dan bulan yang akan datang. Setelah berakhirnya kontrak dalam waktu dekat, sebuah kontrak baru dengan durasi tiga bulan akan diperkenalkan pada hari perdagangan berikutnya. Investor dapat melakukan perdagangan di Nifty futures dengan memiliki jumlah margin di akun mereka. Margin ini adalah persentase dari nilai kontrak. Biasanya sekitar 10-12 persen. Klik NEXT untuk membaca mengapa Anda harus mencarinya. Mengapa dan bagaimana perdagangan di Nifty futures Diperbarui pada: July 28, 2010 09:10 IST W hy Anda harus pergi untuk mereka Hedging. Secara sederhana, hedging adalah strategi yang membantu membatasi kerugian. Paparan terhadap saham sama dengan eksposur terhadap indeks. Ini karena sebagian besar saham bergerak seiring dengan pasar. Eksposur terhadap indeks berjangka membantu melindungi risiko ini. Keuntungan spekulatif. Jika Anda yakin dengan pergerakan pasar masa depan, Anda bisa menghasilkan keuntungan melalui indeks berjangka. Jika Anda bullish di pasar, beli indeks futures. Jika bearish, Anda harus menjual indeks berjangka. Bagaimana mereka bekerja Anda memasuki kontrak berjangka Nifty dengan nilai indeks tertentu. Pada saat berakhirnya kontrak, keuntungan investor akan menjadi perbedaan antara tingkat indeks pada saat kadaluwarsa dan tingkat yang ditentukan dalam kontrak berjangka pada saat pembelian. Stok pendek, indeks berjangka panjang. Ada kalanya Anda menjual saham, tapi ada sisi positifnya di pasar, sehingga menghasilkan keuntungan potensial yang hilang. Indeks berjangka membantu Anda mengurangi risiko ini. Dengan membeli indeks berjangka saat Anda kekurangan stok, Anda bisa memperkecil jumlah potensi keuntungan yang hilang. Portofolio ekuitas, short index futures. Ada kalanya Anda memiliki portofolio dan tidak nyaman dengan kondisi pasar. Anda dapat melakukan lindung nilai risiko ini dengan menjual indeks berjangka. Konsep rompi pada fakta bahwa setiap portofolio memiliki eksposur dan risiko indeks dicatat oleh fluktuasi indeks. Klik NEXT untuk strategi menang dengan contoh. Mengapa dan bagaimana bertransaksi di Nifty futures Diposting pada: July 28, 2010 09:10 IST Long Stock, Short Index Futures S Bose Anda adalah saham 500 Reliance Industries yang panjang dengan harga Rs 1.000 per saham spot Nifty berada di 5.000 dan Nifty Berjangka berada di 5.020. Untuk melindungi posisi Rs 5 lakh (Rs 500.000) dari penurunan pasar, Anda perlu menjual 100 Nifty futures. Misalkan pada tanggal kadaluwarsa, spotfutures Nifty berada di 4.750 (5 persen jatuh). Pada penutupan, kedua posisi tersebut, Anda akan mendapatkan Rs 2.000. Posisi Anda di Reliance Industries akan turun sebesar Rs 25.000 dan Nifty pendek akan mendapatkan Rs 27.000 yaitu 100 x (5,020-4,750) Short Stock, Long Index Futures Misalkan Anda memiliki 400 saham Infosys Technologies dengan harga Rs 2.500 per Share spot Nifty berada di 5.000 dan futures nifty berada di 5.050. Untuk melindungi posisi Rs 10 lakh (Rs 1 juta) dari sisi pasar, Anda perlu membeli 200 Nifty futures. Jika, pada saat kedaluwarsa, spotfutures Nifty berada di 5.250 (kenaikan 5 persen), saat menutup kedua posisi, Anda kehilangan apa-apa. Posisi Anda di Infosys akan berakibat pada kerugian Rs 50.000 dan Nifty pendek akan mendapatkan Rs 50.000 yaitu 200x (5.250-5000) Risiko Portofolio Lindung Nilai Misalkan spot Nifty berada di 5.000 dan futures Nifty tiga bulan di 5.015. Untuk melindungi portofolio Rs 5 lakh (Rs 500.000) dari penurunan di pasar, Anda perlu menjual 100 Desember Nifty futures. Misalkan pada tanggal kadaluwarsa, spotfutures Nifty berada di 4.500 (10 persen jatuh). Strategi lindung nilai Anda akan memberi Anda keuntungan sebesar Rs 51,500i. 100x (5.015-4500), yang memberi kompensasi bagi rerata Rs 50.000 (10 persen) dalam portofolio Anda. Strategi pemasaran untuk Bank Nifty Devangshu Datta 15 April 2015 10:45 PM IST Sektor perbankan dan keuangan dapat jatuh tempo karena Sebuah ledakan spekulasi. Pada review kebijakan pada 7 April, Reserve Bank of India (RBI) menetapkan tingkat suku bunga dan Cash Reserve Ratio mantap. Gubernur, Raghuram Rajan, mengatakan bahwa dia ingin bank mengurangi suku bunga komersial. Angka inflasi terakhir menunjukkan inflasi ritel terkendali dan bisa turun. Jadi, bank bisa berharap pemotongan suku bunga kebijakan lainnya. Tapi mereka harus menurunkan suku bunga terlebih dahulu. Bank Negara Bagian India (SBI) dan ICICI Bank telah menurunkan suku bunga hingga jumlah token. Credit offtake juga sangat rendah di seluruh sektor ini. Pertumbuhan kredit non-makanan berada pada posisi terendah 20-tahun, hanya sekitar 10 persen pertumbuhannya. Tingkat pemotongan bisa mendorong volume kredit. Fundamentalnya sulit untuk dinilai. Kami bisa segera merasakan tren saat hasil Q4 masuk. Perbankan telah terpukul keras oleh resesi pertumbuhan tahun, meningkatnya hutang yang lengket dan restrukturisasi rekaman. Neraca tidak dalam kondisi bagus, hampir mendekati 10 persen dari total aset yang dirugikan. Harga saham pada tingkat yang menarik. Jika pemotongan SBI dan ICICI ditiru oleh bank lain, mungkin ada sentimen positif. Di sisi lain, angka Q4 yang buruk bisa menyebabkan palu. Indeks Bank Nifty tinggi beta dan sangat berkorelasi dengan Nifty. Dalam dua minggu terakhir, Nifty (naik tiga persen sejak 1 April) sedikit mengungguli Bank Nifty (naik 2,8 persen di bulan April). Situasi ini tidak mungkin bertahan lama. Bank Nifty akan menyalip Nifty atau perbankan akan menarik Nifty turun jika negatif, karena bank memberi kontribusi besar. Bank Nifty telah mencapai resistance di level 19.000 dan mendapat support 18.500. Pelarian di luar 19.000 atau 18.500 dapat memberi indeks jalan yang jelas sampai pada 19.500 atau lebih tinggi atau menariknya turun sampai 18.000 atau lebih rendah. Bank Nifty sering melihat dua persen (350-400 poin) menyebar antara tinggi dan rendah dalam sesi tertentu. Saat tren, ia bisa naik atau turun 1,5 - dua persen (300-400 poin). Ini berarti sebuah langkah sampai 19.500 atau sampai 18.000 hanya bisa dua atau tiga sesi tren. Jika Anda memiliki pandangan, ada banyak cara untuk menciptakan posisi panjang atau pendek. Pedagang yang agresif bisa fokus pada high-beta stock futures. Pedagang yang kurang agresif bisa bertahan lama atau pendek di futures Bank Nifty, dengan trailing stop-loss. Seorang hedger yang menggunakan opsi bisa bertahan lama (atau pendek) di masa depan dan membeli put (atau membeli telepon). Pedagang dengan pandangan mungkin juga mengambil bullspread dengan panjang 19.000 c (194), pendek 19,500 c (68). Ini biaya 126 dan bisa membayar maksimum 374 pada uptrend. Atau, dia mungkin akan berumur panjang 18.500 p (225), berumur 18.000 pp (100). Ini biaya 125 dan bisa membayar maksimal 375 pada tren turun. Pelindung yang bermain untuk pelarian ke kedua arah bisa menggabungkan kedua posisi. Artinya, panjang panjang panjang 18.500 p (225) dan panjang 19.000 c (194), diimbangi dengan garis pendek pendek 18.000 p (100), pendek 19,500 c (68). Ini biaya 251, dan bisa membayar maksimal 249 (mengabaikan broker). Bahkan risiko uang: rasio reward tidak terlalu menarik, karena mungkin tidak ada pelarian. Kecenderungan saya adalah mengambil panjang 18.000 p (100) dan 19.500 c panjang (68). Jika ada pelarian, untaian lebar ini akan sangat mahal. Hal ini juga dimungkinkan untuk keluar dari posisi tanpa kerugian besar jika tidak ada pelarian.